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华泰柏瑞核心优势混合(006643)

2020-01-22     1.09240.8866%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,690,428.081,171,652.083,499,870.491,539,011.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-405,040.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,917,109.0927,740,363.0128,011,520.4067,295,869.37
期末单位基金资产净值(元)1.071.010.991.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.430.00