主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 29,855,592.08 | 28,492,942.66 | 44,449,866.04 | 71,357,341.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,401,363.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,721,237,771.61 | 3,669,775,574.28 | 4,722,975,315.08 | 6,295,449,549.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.97 |