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易方达安悦超短债债券F(006664)

2019-11-13     1.01130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)67,113.42154,468.89498,912.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,521,472.2210,456,220.4628,120,451.27
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00