行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银稳汇短债债券C(006678)

2020-04-02     1.01970.0196%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,635,423.58873,143.133,470,687.982,560,207.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00179,221.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,182,494.43125,497,574.4485,037,755.86176,319,649.96
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.850.00