行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)

2024-03-26     0.3537-0.8132%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,129,948.4832,867,275.1813,227,627.632,286,127.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00180,454,021.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,951,463.33420,307,629.38493,633,528.38565,928,727.31
期末单位基金资产净值(元)2.252.372.081.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00107.730.00