主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,129,948.48 | 32,867,275.18 | 13,227,627.63 | 2,286,127.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 180,454,021.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 394,951,463.33 | 420,307,629.38 | 493,633,528.38 | 565,928,727.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.25 | 2.37 | 2.08 | 1.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.74 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 107.73 | 0.00 |