0.0090% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,809,107.00 | 9,374,530.53 | 11,567,215.55 | 9,898,172.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 168,683,664.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,908,791,041.34 | 1,898,548,366.94 | 1,891,708,911.30 | 1,965,067,340.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |