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富国信用债债券D(006684)

2020-04-03     1.10180.0182%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,704,786.363,577,633.532,862,695.161,218,574.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,195,300.650.003,184,615.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)429,465,669.12504,814,580.09183,851,303.30180,274,211.51
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.200.002.610.00
基金累计净值增长率(%)5.400.002.800.00