行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2019-12-09     1.1704-0.3661%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-1,263,341.84-14,208.66121,204.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)485,027,575.6939,855,450.3111,127,919.31
期末单位基金资产净值(元)1.111.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00