0.0192% | 主要财务指标 |
| 2020-02-28 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,786,694.99 | 2,158,859.51 | 1,668,974.65 | 2,415,679.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415,679.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,254.30 | 191,446,336.30 | 189,337,215.03 | 187,040,158.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |