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泰达宏利添利债券A(006690)

2019-11-08     1.02750.0097%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,668,974.652,415,679.54840,001.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,415,679.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,337,215.03187,040,158.56185,387,126.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.320.00
基金累计净值增长率(%)0.001.320.00