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新华鑫日享中短债债券C(006695)

2019-11-13     1.03360.0097%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,685,123.183,220,255.026,790,950.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,532,871.73211,308,513.76602,714,002.99
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00