0.8317% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 387,377.32 | 1,175,878.38 | 1,389,353.22 | 452,265.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,002,789.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,949,838.22 | 56,680,285.15 | 57,450,688.72 | 44,106,493.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.49 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.80 | 0.00 |