0.2413% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 250,379.49 | 385,100.55 | 298,423.23 | 224,233.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,330,987.09 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,140,256.05 | 28,591,774.03 | 28,956,599.65 | 32,537,278.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.18 | 0.00 | 0.00 |