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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)

2020-01-17     1.10780.0813%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)802,399.81542,281.27566,441.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-301,811.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,413,331.0950,279,273.7970,227,443.15
期末单位基金资产净值(元)1.091.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.43
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.43