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国联聚汇定期开放债券(006706)

2024-03-28     1.1236-0.0178%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,723,343.1412,474,653.2227,908,053.8813,062,201.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00148,654,513.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,645,773,793.972,130,169,000.142,124,213,551.292,102,280,756.32
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.880.00