0.0575% | 主要财务指标 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,835.20 | 91,906.31 | 33,940.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 84,657.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,916,569.56 | 15,382,243.97 | 17,314,040.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.23 | 0.00 |