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工银聚盈混合C(006710)

2019-10-31     1.03730.0386%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)32,336.62209,643.47137,880.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,227.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,907,100.7842,177,423.2172,820,590.52
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.900.00