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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)

2019-12-02     1.03800.1351%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)395,105.15640,074.63230,852.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00475,499.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,193,830.8042,558,362.8142,239,366.15
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.130.00
基金累计净值增长率(%)0.001.130.00