0.0397% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,196,511.97 | 156,078.89 | -300,284.43 | -2,830,835.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 47,149,604.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 324,169,257.92 | 310,636,387.72 | 324,202,295.70 | 338,237,098.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |