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工银深证红利ETF联接C(006724)

2024-03-27     0.9944-0.7387%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,860,937.85-1,101,050.19-953,139.07-184,345.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,008,231.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)414,034,096.58505,727,491.86209,641,197.1157,214,599.45
期末单位基金资产净值(元)0.951.191.201.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.880.00