主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,860,937.85 | -1,101,050.19 | -953,139.07 | -184,345.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 35,008,231.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 414,034,096.58 | 505,727,491.86 | 209,641,197.11 | 57,214,599.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.19 | 1.20 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |