主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 718,792.37 | 323,580.93 | 138,242.32 | 59,330.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,741,776.35 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,804,758.46 | 71,302,773.27 | 10,234,010.18 | 6,457,789.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.74 | 0.00 | 0.00 |