主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -162,717,927.87 | -64,539,911.92 | -304,959,647.85 | -245,589,746.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,093,464.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,227,990,270.73 | 2,422,883,733.25 | 2,649,030,694.75 | 3,553,687,387.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.93 | 2.10 | 2.23 | 2.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.97 |