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南方臻元债券(006742)

2019-12-06     1.02990.0097%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)23,881,412.9423,851,292.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,192,495.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,587,051,979.562,583,445,399.02
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.46
基金累计净值增长率(%)0.001.46