主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -990,951.41 | -3,866,170.02 | -586,966.54 | -144,803.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,313,565.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,739,207.34 | 12,929,881.32 | 15,052,644.34 | 16,426,868.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -27.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.22 | 0.00 | 0.00 |