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银河家盈债券(006761)

2019-12-09     1.01310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)726,708.926,338,035.264,572,378.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00165,060.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,280,490.34100,829,119.43588,951,624.36
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.160.00
基金累计净值增长率(%)0.001.430.00