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招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)

2019-12-10     1.01430.0197%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,423.87776.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)121,504.33113,512.44
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00