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银河嘉裕债券(006767)

2019-11-21     1.01780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)680,253.61663,635.411,355,688.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,529,092.08100,905,551.12100,397,804.82
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00