主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -20,601,353.92 | -6,819,786.35 | -9,703,909.51 | 509,178.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -12,494,912.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 56,833,839.69 | 65,131,155.98 | 66,863,933.32 | 95,521,774.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |