主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 8,690,268.38 | 1,583,573.52 | 2,027,883.08 | 2,413,533.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 18,975,708.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 233,951,525.47 | 292,339,198.62 | 295,945,845.58 | 499,711,978.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |