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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)

2020-05-26     1.0542-0.0379%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)63,801,782.4218,316,785.435,148,046.484,205,714.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,350,452.230.001,719,187.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,489,457,373.631,143,913,160.181,298,836,463.42139,838,974.09
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.340.001.34
基金累计净值增长率(%)0.003.340.001.34