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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)

2020-01-16     1.02040.2949%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)13,168.9457,665.35147,997.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-280,857.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,759,250.8614,355,125.1513,808,890.83
期末单位基金资产净值(元)1.020.950.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.99
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.99