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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)

2020-01-22     1.01442.0626%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,431.499,078.529,883.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,739,016.171,432,429.51735,089.51
期末单位基金资产净值(元)1.030.950.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00