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中信保诚景丰债券C(006790)

2020-02-17     1.02360.0684%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)200.61118.90815,469.28815,422.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00155.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,577.6221,941.8711,553.873,794.01
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.530.00