-0.0194% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,757,993.11 | 27,101,801.26 | 18,932,522.36 | 31,665,375.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,873,978.67 | 0.00 | 8,772,155.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,021,621,087.35 | 1,017,897,498.74 | 1,031,983,471.42 | 1,014,584,653.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 3.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 15.79 |