0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,967,907.05 | 30,380,582.08 | 7,363,674.32 | 15,354,156.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 128,346,835.18 | 0.00 | 138,332,576.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,398,476,750.90 | 1,308,694,728.32 | 1,300,339,015.47 | 1,382,102,279.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 14.85 |