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富国短债债券型A(006804)

2025-06-20     1.17000.0085%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00131,008,733.5031,511,779.6037,293,169.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00548,784,172.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,892,729,240.585,549,013,344.605,795,769,750.59
期末单位基金资产净值(元)0.001.171.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.240.000.00