0.0087% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,194,355.33 | 18,855,968.19 | 5,867,434.10 | 10,105,263.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 63,959,875.34 | 0.00 | 110,707,946.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 599,824,154.53 | 520,724,732.09 | 587,935,666.12 | 989,908,696.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 1.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 12.83 |