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大成惠福纯债债券(006812)

2019-12-13     1.01340.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-30
基金本期净收益(元)1,010,708.49
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)50,307,104.29
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00