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安信盈利驱动股票A(006818)

2020-01-23     1.1798-2.8891%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,777,243.927,726,779.418,595,536.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00978,660.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,537,406.64108,253,249.99159,691,258.12
期末单位基金资产净值(元)1.211.051.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.62