主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,203,792.14 | -142,281.16 | 818,234.53 | 313,459.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,322,605.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,401,657.85 | 135,806,340.05 | 132,969,680.04 | 47,523,071.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.07 | 1.15 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 54.64 | 0.00 |