0.0251% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,891,052.26 | 1,553,062.34 | 2,788,104.46 | 1,165,554.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 32,601,710.79 | 0.00 | 26,398,624.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 236,145,637.91 | 212,447,701.02 | 208,628,485.24 | 216,376,620.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.35 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.38 | 0.00 | 16.67 | 0.00 |