0.0180% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 90,514,131.34 | 31,402,692.39 | 39,601,879.68 | 14,889,886.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 273,767,697.19 | 0.00 | 272,901,424.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,701,688,617.24 | 3,035,479,421.49 | 4,407,422,141.82 | 2,672,615,378.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.31 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.05 | 0.00 | 14.66 | 0.00 |