-0.4106% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 104,588.67 | 20,386.58 | 57,890.14 | 122,124.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 300,524.94 | 0.00 | 510,806.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,963,754.44 | 7,267,996.27 | 7,853,963.73 | 8,124,672.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.56 | 0.00 | 1.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 7.14 |