0.0825% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,199,173.34 | 14,943,170.70 | 5,560,777.63 | 6,631,255.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,962,992.46 | 0.00 | 37,999,521.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 566,939,292.89 | 561,056,187.95 | 728,325,368.12 | 727,545,654.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 2.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 17.68 |