0.0179% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,475,775.66 | 12,765,738.31 | 6,199,173.34 | 2,751,137.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,422,248.47 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 528,743,801.72 | 527,127,210.49 | 566,939,292.89 | 561,056,187.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.34 | 0.00 | 0.00 |