行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)

2020-01-17     1.00970.1488%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)23,100,997.3321,094,993.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,862,229,770.202,541,770,885.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00