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平安中短债债券E(006851)

2024-03-28     1.17950.0339%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,245,863.721,789,620.043,141,453.61150,188.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,298,698.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,481,605.05223,135,294.60300,531,699.95326,842,569.08
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.000.00