0.0187% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -909,561.26 | 386,374.80 | 53,078.24 | 427,797.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,652,872.06 | 0.00 | 4,894,981.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,984,561.30 | 64,838,295.61 | 65,239,338.59 | 65,621,598.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 8.66 |