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蜂巢卓睿混合A(006857)

2020-01-20     1.11951.0926%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-857,573.71209,428.502,368,052.133,306,580.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00791,064.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,153,961.4126,321,235.0941,189,871.8887,798,006.56
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.870.00