行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安智能制造混合A(006863)

2024-03-28     1.22901.5954%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,050,404.01-2,574,473.1742,096.73-62,057.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,637,543.910.005,900,280.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.390.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,667,290.0017,724,296.4718,836,093.5420,419,512.16
期末单位基金资产净值(元)1.391.451.461.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.480.00-3.820.00
基金累计净值增长率(%)43.990.0051.320.00