主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,050,404.01 | -2,574,473.17 | 42,096.73 | -62,057.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 4,637,543.91 | 0.00 | 5,900,280.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.39 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,667,290.00 | 17,724,296.47 | 18,836,093.54 | 20,419,512.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.45 | 1.46 | 1.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.48 | 0.00 | -3.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 43.99 | 0.00 | 51.32 | 0.00 |