0.1098% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,677,648.03 | 4,899,870.48 | 2,959,503.60 | 6,774,309.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,818,024.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 452,052,312.67 | 668,842,922.28 | 354,162,819.46 | 357,018,552.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 |