主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 29,647.64 | 90,364.18 | 30,830.29 | 25,184.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 950,015.30 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,978,356.85 | 8,119,635.09 | 7,180,389.65 | 5,686,486.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 |