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汇添富丰利短债债券(006893)

2020-01-17     1.02270.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)156,252.133,413,427.662,145,202.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00824,763.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,441,088.5065,708,257.78207,520,924.14
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.310.00
基金累计净值增长率(%)0.001.310.00