-0.0823% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,089,198.22 | 6,441,152.18 | 13,630,640.98 | 6,612,895.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 159,352,002.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,044,294,430.71 | 1,024,854,261.65 | 1,019,433,379.80 | 1,040,483,218.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.31 | 0.00 |